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Dernière mise à jour : 07/01/2026
Informations Générales
| Dénomination | CAP FINANCES |
| SIREN | 443 454 756 |
| SIRET | 443 454 756 00018 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR65443454756
|
| Code NAF | 6420Z Activités des sociétés holding |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 10/09/2002 |
| Capital social | 7 500 EURO S |
| Dirigeant | Laurent Bernard LE TELLIER |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 63 621 € (2024) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 10/09/2002 |
| Code greffe | 4502 : Orleans |
| N° dossier | 2002B00570 |
| Raison sociale RCS | CAP FINANCES |
| Date immatriculation RCS | 25/09/2002 |
| Date de création siège actuel | 10/09/2002 |
Présentation de la société CAP FINANCES
En détail
Le gérant de CAP FINANCES est actuellement une PERSONNE PHYSIQUE, monsieur Laurent Bernard LE TELLIER. Cette entreprise, exerçant son activité dans le domaine des activités des sociétés holding, bénéficie d'un capital social de 7 500 €. Les locaux de l'entité sont installés 134 rue du Petit Cossole dans la commune de Chevilly (45). Saran est seulement à 18 minutes en voiture. L'entité a été fondée en septembre 2002.
Il y a 147 906 sociétés dans ce secteur d'activité en France. Lors du dernier bilan transmis en décembre 2019, l'entité CAP FINANCES a déclaré un chiffre d'affaires de 76 000 €, ce qui est inférieur à la moyenne dans ce domaine établie à 447 000 € à l'échelle du pays.
Le n° SIREN 443 454 756 est associé au siège de la société.
En un coup d'oeil
Chiffre d'affaires
(bilan 2024) 63 621 € +11,17%
(bilan 2024) 63 621 € +11,17%
Trésorerie
39 790€
Taux de rentabilité
-3.32%
en 2024
Endettement
7020
jours
en 2024
Effectif 2024
0
0
Résultat d'exploitation
45 928€
+632,19%
Solvabilité
Score
RISQUE XXX
Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Bilans synthétisés
Exercices disponibles :
Bilan Actif |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/22 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 658 276 | 858 412 | - 23,31 |
| Incorporel Net | 60 000 | 68 044 | - 11,82 |
| Corporel Net | 37 672 | 64 086 | - 41,22 |
| Financier Net | 560 604 | 726 282 | - 22,81 |
| (Amortissement et provisions) | 184 910 | 136 253 | + 35,71 |
| Actif circulant net | 1 213 966 | 776 346 | + 56,37 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 22 252 | 22 937 | - 2,99 |
| Créances nettes | 1 151 924 | 716 213 | + 60,84 |
| Placement et disponibilités | 39 790 | 37 196 | + 6,97 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 1 872 243 | 1 634 758 | + 14,53 |
Bilan Passif |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/22 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 609 346 | 1 115 652 | - 45,38 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 22 252 | 22 252 | 0 |
| Dettes | 1 240 645 | 496 855 | + 149,70 |
| Financières | 1 203 638 | 479 095 | + 151,23 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 28 525 | 16 916 | + 68,63 |
| Fiscales et sociales | 8 122 | 407 | > 1000 |
| Autres dettes | 360 | 437 | - 17,62 |
| Total passif | 1 872 243 | 1 634 759 | + 14,53 |
Compte de résultat |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/22 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 108 983 | 57 264 | + 90,32 |
| Chiffre d'affaires | 63 621 | 57 229 | + 11,17 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 63 055 | 65 894 | - 4,31 |
| Résultat d'exploitation | 45 928 | -8 630 | + 632,19 |
| Produits financiers | 126 324 | 53 473 | + 136,24 |
| Charges financières | 245 971 | 2 792 | > 1000 |
| Résultats financiers | -119 647 | 50 681 | - 336,08 |
| Résultat courant avant impôt | -73 719 | 42 050 | - 275,31 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 137 601 | 1 400 | > 1000 |
| Résultats exceptionnels | -137 601 | -1 400 | < -1000 |
| Résultat net | -211 320 | 34 208 | - 717,75 |
Dirigeants de CAP FINANCES
Ses dirigeants statutaires
LE TELLIER Laurent Bernard
Gérant
Filiales et actionnaires
| Nombre de filiales | 8 Voir le détail des filiales |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |
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l'entreprise et du régime fiscal,
il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations,
amortissements, provisions, résultat
fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital
social, filiales et participation...
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